Moduł Foonsy® ERP Pieniądz to narzędzia efektywnie wspierające procesy i obszary związane z przepływem pieniężnym w przedsiębiorstwie.
Program pozwala na tworzenie własnych rachunków bankowych w różnych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji bankowych.
Ważną cechą, w ramach obszaru rachunków bankowych, jest możliwość tworzenia indywidualnych subrachunków kontrahentów, z opcją wyświetlania ich na dokumentach sprzedaży. Istotną funkcjonalnością jest automatyczna rejestracja wyciągów bankowych według indywidualnych rachunków, na podstawie pliku (SIMP – system identyfikacji masowych płatności).
Użytkownik może w łatwy sposób rejestrować wyciągi bankowe i wiązać poszczególne przychody/rozchody z różnymi dokumentami, np.: z fakturami zakupu/sprzedaży lub z listami wynagrodzeń.
Foonsy®Pieniądz oferuje praktyczną funkcję tworzenia paczek przelewów według terminów płatności, a następnie ich eksportu do pliku kompatybilnego z formatem importu systemów bankowych.
Program pozwala na definiowanie własnych rodzajów kas w określonych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji kasowych.
Wpłaty/wypłaty z kasy mogą być powiązane z kontrahentem lub z pracownikiem oraz z dokumentami skojarzonymi. Moduł umożliwia tworzenie raportów kasowych dla operacji wpłat/wypłat z automatycznym przeniesieniem salda zamknięcia jednego raportu na saldo otwarcia kolejnego.
Zarówno w obszarze operacji bankowych, jak i kasowych, moduł pozwala na rozliczanie wpłat poprzez ich przyporządkowywanie do jednego lub kilku dokumentów.
- tworzenie własnych rachunków bankowych w różnych walutach, a także własnych nazw dla rodzajów operacji bankowych,
- tworzenie indywidualnych subrachunków kontrahentów w ramach obszaru rachunków bankowych, z opcją wyświetlania ich na dokumentach sprzedaży,
- automatyczne rejestrowanie wyciągów bankowych według indywidualnych rachunków na podstawie pliku (SIMP – system identyfikacji masowych płatności),
- rejestrowanie wyciągów bankowych i wiązanie poszczególnych przychodów/rozchodów z różnymi dokumentami, np.: z fakturami zakupu/sprzedaży lub z listami wynagrodzeń,
- tworzenie paczek przelewów według terminów płatności oraz ich eksport do pliku kompatybilnego z formatem importu systemów bankowych,
- definiowanie własnych rodzajów kas w określonych walutach oraz własnych nazw dla rodzajów operacji kasowych,
- łączenie wpłat/wypłat z kasy z kontrahentem lub z pracownikiem oraz z dokumentami skojarzonymi,
- tworzenie raportów kasowych dla operacji wpłat/wypłat z automatycznym przeniesieniem salda zamknięcia jednego raportu na saldo otwarcia kolejnego,
- rozliczanie wpłat poprzez ich przyporządkowywanie do jednego lub kilku dokumentów zarówno w obszarze operacji bankowych, jak i kasowych,
- tworzenie rozrachunków z kontrahentem na zasadzie łączenia wpłat/wypłat z odpowiednimi dokumentami sprzedaży/zakupu,
- tworzenie kompensat z kontrahentami zarówno w walucie podstawowej jak i w walutach obcych,
- tworzenie dokumentów umorzeń zobowiązań lub należności,
- tworzenie dokumentów bilansu otwarcia dla rozrachunków – przeniesienie stanu z poprzedniego systemu,
- tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.